Выбрать страницу

Прошло 3 недели с начала Эксперимента с нашим Трейдером на Месяц, Алексом. Третья неделя бросила Алексу вызов. И, несмотря на то, что с подобными преградами встречаются все трейдеры, каждый интерпретирует их по-своему. Какие выводы трейдер делает впоследствии часто определяет будущие результаты.

Алекс оказался в непростой ситуации. Убежденный в неизбежном надвигающемся падении рынка, он открыл несколько Коротких (short) позиций. С одной стороны, у него не осталось свободных средств для открытия новых (его стартовый капитал всего $100). С другой стороны, пока рынок движется вверх, увеличивая размер его убытков, Алекс делает сложный выбор в пользу удержания позиций в ожидании разворота. 

Так «застревать» — распространено среди трейдеров.

В условиях лимитированного торгового капитала, когда наши позиции теряют, нам всегда сложно принять убыток.

Как следствие, мы держим теряющие позиции, часто упуская другие возможности, предоставленные разворотом тренда. Это превращается в игру на терпение.

В таких ситуациях нет формулы верного поведения. Но зачастую это сводится к тому, что у трейдера заканчивается терпение в самый неподходящий момент. Либо его настигает ликвидация и «принимает решение» за него. В обеих ситуациях, качество принятия торговых решений ухудшается. 

Балансирование между способностью переждать в одних случаях и умением вовремя принять потери в других случаях — возможно один из главных ингредиентов алхимии трейдинга. 

Но перейдем к Алексу.

Стиль и Задействованные Инструменты

Алекс остается приверженным медведем, и большинство его позиций — на понижение. Он дисциплинированно задействует Stop Loss и Take Profit — о чём часто забывают новички. Stop Loss и Take Profit — центровые инструменты риск менеджмента. Они избавляют трейдера от необходимости постоянно мониторить позиции. Часто это настоящие спасение, когда неожиданные изменения в цене происходят на рынке ночью или во время занятого рабочего дня.  

Импульсивная торговля становится более выраженной с стиле Алекса. Если позиция не открывается по лимитному ордеру по истечении некоторого времени — он отменяет ордер и ставит рыночный. Или если позиция закрывается по стопу, он сразу переоткрывает новую.

Такое поведение — манифестация желания отбить убытки или просто FOMO —  отводит трейдеров от изначальной стратегии в сторону хаотичных позиций без особого плана. Тем не менее, с достаточной практикой, даже такой «оппортунистический» подход может иметь право на жизнь.

Алекс задействует интересную функцию на broker.cex.io — возможность открывать противоположные (короткие и длинные) позиции одновременно. Когда позиция на понижение увеличивала нереализованный убыток при растущей цене на рынке, Алекс открыл еще и позицию на повышение, оставив предыдущую — открытой. Идея заключается в получении прибыли на краткосрочном повышении цены, при этом продолжая ожидать ее снижения в более долгосрочном периоде.  

Функция одновременных противоположных позиций на одном торговом счете — уникальна для  CEX.IO Broker.

Комбинации противоположных позиции ложатся в основу целого набора торговых стратегий, включая хеджирование. В скором времени, мы посвятим таким стратегиям отдельный пост.

Психологические Паттерны

Эффект Толпы:

В своем дневнике, Алекс упоминает интересный феномен, Эффект Толпы в трейдинге.

Эффект Толпы — это коллективное поведение трейдеров, как целой группы, приводящее к воплощению в жизнь определенных паттернов, по которым трейдеры совершают сделки.  

Как это работает? Если ты это читаешь, то знаешь что есть большое количество инструментов для определения паттернов движения цен. От японских свечей (Доджи, Марибозу, Падающая Звезда) до формаций (Треугольник, Флаг, Вымпел и прочее).

Будучи общеизвестными, эти паттерны идентифицируемы многими трейдерами одновременно.

Скажем, читаешь ты в телеграм канале о Бычьем Жезле, который формируется на рынке. Ты знаешь что Бычий Жезл — сигнал продолжения тренда (не знал? теперь будешь знать!😉), а значит ожидаешь что цена пойдет вверх…

Открываешь лонг. Лонг открывают и те, кто описал Бычий Жезл в телеграм канале. Лонгуют еще и те, кто прочитал пост. И что происходит, когда достаточное количество трейдеров открывают лонг? Цена начинает расти… Как и «предсказывал» Бычий Жезл.  

В реальности, так как много трейдеров распознают одни и те же паттерны и действуют согласно ним — паттерны исполняются. В этом и есть Эффект Толпы.

Конечно, он не работает 100% как часы. Всегда будут те трейдеры, кто приходит к другим заключениям, анализирует другие таймфреймы, применяет иные стратегии. Тем не менее, Эффект Толпы — яркое выражение психологической природы трейдинга. Понимая Эффект Толпы можно использовать его себе на пользу.

Эффект Толпы — это коллективное поведение трейдеров, как целой группы, приводящее к воплощению в жизнь определенных паттернов, по которым трейдеры совершают сделки. 

Предвзятость Подтверждения:

Еще одно наблюдение Алекса в том, что в течение некоторого времени он, со своими открытыми Шортами, не видел рыночных сигналов на Лонги.

И, поскольку с ростом цены BTC его Шорты теряли все больше денег, он продолжал находить все больше подтверждений для поддержания этих позиций. Такая психологическая модель называется Предвзятость Подтверждения.

Предвзятость Подтверждения — это тенденция искать, выбирать или интерпретировать информацию, которая подтверждает твои убеждения, а не опровергает их.

Предвзятость Подтверждения очень ярко выражена среди трейдеров. Они считают, что все вокруг доказывает верность их убеждений, от макроэкономических показателей до конкретных свечей на графике. В то же время факторы, подтверждающие противоположное, становятся буквально невидимыми.

Предвзятость Подтверждения в торговле может привести к длительному поддержанию убыточных позиций. И это не обязательно означает, что логика трейдера на самом деле неверна. Но, как сказал известный экономист Джон Мейнард Кейнс, «Рынок может оставаться нерациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным».

Распознав предвзятость подтверждения, мы допускаем возможность того, что застряли по одну сторону.

Понимая, что в природе человека заложено зацикливаться на доказательстве своей правоты, мы позволяем себе больше гибкости и становимся менее привязанными к своим позициям. Это помогает нам перейти от «Я прав, а рынок этого не видит» к «Рынок прав, и мне нужно прислушиваться к тому, что он мне говорит».

Предвзятость Подтверждения — это тенденция искать, выбирать или интерпретировать информацию, которая подтверждает твои убеждения, а не опровергает их.

В целом, Алекс преуспел в течение 3 недель подряд! Сможет ли он также закончить эксперимент в плюс? Оставайся с нами, чтобы узнать!

Прежде чем мы перейдем к третей неделе торговых заметок:

И, конечно, лучший способ обучения это практика, так что тренируйся на торговой платформе с реальными средствами или в DEMO формате:

Перейдем к дневнику Алекса:

​​День 14

(мы перешли от Дня 11 до Дня 14, т.к. Алекс не торгует на выходных)

📊 В пятницу вечером 🗓 закрылась моя продажа по стоп ордеру ✖️. Неудачно я выбрал время для продажи… 😞 Но открыл сразу же еще одну продажу — немного меньше по объему и без стопа в этот раз 🤭.

💭 Хоть на выходных и было много домашних дел, но я все таки нашел немного времени 🎥 посмотреть на гуру трейдинга на ютубе. Одна вода и много умных слов 🙈. Но для себя я понял, что 💬 “нужно искать ситуацию, после которой с большей вероятностью пойдет движение в нужную мне сторону”. Это мне кажется логично 🤔.

Нужно будет заняться статистическим анализом. 📖

Почитал немного о Price Action. Трейдер писал, что все эти флаги, треугольники, вершины отрабатывают себя только тогда, когда их все видят и все их торгуют. То есть это по факту сговор трейдеров, что когда появляется восходящий флаг — начинаем покупать и цена начинает идти вверх 🤷‍♀️🤷‍♂️.

Но есть и другая категория трейдеров, которые используют этот флаг в своих целях, например, продать свой большой объем. Короче говоря, на любую хитрую 🍑 найдется более хитрая 🙊, поэтому не всегда срабатывают все эти фигуры, паттерны 👉👈. Много паттернов имеют смешные названия, типа “Три вороны”, “падающая звезда”, “повешенный” 😅.

💭 Если честно, то я уже и запутался немного, что его торговать. Пересечения мувингов? Перепроданность? Фигуры? Все вместе не получается 🥺😤.

📊 В воскресенье вечерком биткоин хорошо упал и я решил закрыть продажу и открыть покупку. Сильно упал — должен быть отскок 👌. Немного прикупил биткоина за евро и за доллар 💰. Пока пил чай ☕️ он подорожал и я закрыл покупки 💵💶. Отбил минус вечера пятницы и вышел в еще больше плюс 🤩🤑😎.

_______

​​​​День 15

📊 Поставил я вчера лимитный ордер на продажу и не достала цена этот ордер. Не достала $18… 😐 Я когда зашел на платформу я сильно расстроился 😩, поэтому сразу продал по рынку 🙈. Продал, поставил тейк профит ✊ и продолжил работать 💻. День был завален, так что я не имел возможности следить за ценой 🙇‍♂️.

📊 После моей продажи цена сразу пошла вниз 📉️. Круто! 🥳 Снова я ничего не делал, а цена упала и мой тейк профит сработал на самом конце движения 😱! Вот это удача. Суперские ощущения 🤩! Уже 4 сделки подряд в плюс! 😎😎😎

💭 Мне очень нравится динамика, я в восторге от результатов и от того, что начал торговать 😏. А самое главное, что я могу совмещать работу и трейдинг 👨‍💻. Благодаря отложенным ордерам мне не нужно тупить в графике 24\7. Почему я раньше не начал… 🤷‍♂️ Отличный день, прекрасное настроение 🤗! И добавить нечего 😇

​​_______

​​День 16

💭 Импульс вверх я пропустил 🙄, да в принципе я бы наверное там и не покупал 🤔, но вообще вот такие движения упускать не хочется 😒. Значит нужно всегда быть в рынке 🤭. Пускай даже самый маленький объем покупать, когда сильно упало 📉. И маленький объем продавать, когда выросло 📈.

📊 Вот оно сильно подросло, а я взял и продал небольшой объем по $9118.7. Цена не падала и я подумал, что много покупают раз она не падает, поэтому купил по $9142 больше чем до этого продал 💰. Тактика следующая: цена вырастет — я закрою покупку, цена упадет — я закрою продажу 🙊. Вот только вопрос, что делать с другой позицией 🧐. Позже придумаю 😅)

💭 Я вроде как за шорт, но вот то что цена не падает это меня смущает 🙃. Нужно быть гибким и уметь менять позицию 🤸‍♂️. Рынок же двигается вразрез моему мнению. Даже не так, он двигается в независимости от моего мнения и нужно подстраиваться 🧠. Пытаюсь быть гибким 🙈. Пока все замечательно, жду пятницу чтобы подвести итоги 👻. И нужно чтоб биткоин подрос, я закрою покупку и дальше пускай падает 😇)))

💭📖 Еще ж нужно с лимитными ордерами нормально разобраться, ордер буком, спросом и предложением. Самому это сложно, но возможно 💪! Чувствуется нехватка теоретической базы и я понимаю, что придётся немного времени уделить 👨‍🏫 и от этого я чувствую прилив мотивации. Чувствую себя в потоке, давно такого не было. Аж просыпаться легче 😎😎.

_______

​​День 17

​​📊 На ночь поставил тейк профит и стоп лосс по моей покупке. Проснулся и первым делом телефон 📱 в руки, посмотреть котировку биткоина 👁. Вроде ничего не поменялось, но когда открыл график, то увидел, что цена сначала сходила к 👉 $9,300 и потом упала назад, то есть мой тейк по $9,250 сработал 💪. Тут же включил комп и все проверил 💻.

Это один из самых больших профитов 🤑)) Все сработало как часы ⏰! Профит уже был в кармане и 💲 цена сделала все то, что мне нужно было. Она сначала сходила к моему тейку и потом начала падать ↘️. Я решил ждать пока упадет еще больше, чтоб закрыть продажу в плюс 🤙. Уже 5 трейдов подряд в плюс!!! Пять 🖐! Будет 10 подряд — расскажу друзьям, чем занимаюсь 🕺💃.

📊 В ходе рабочего дня я зашел на пару минут посмотреть, что там творится и на моих глазах 👀 цена пролетела $300 ✈️.

Жаль, что я не закрыл продажу в небольшой минус. 📔 А в канале как раз писали, что может улететь выше $9,300. Я не растерялся и продал еще 0.02. Но цена не останавливалась ❌. Я выставил еще один лимитный ордер на 🛒 продажу по $9,492. 💵 Цена коснулась $9,500 и развернулась не на долго.

Посмотрим, что будет дальше. Но уже немного страшно 😕. Уже считаю на сколько у меня хватит депозита, чтоб переждать рост и долго ли он будет. А что делать если оно не остановится..😐 Но если развернется, то я хорошо заработаю 💰.

💭 Посмотрел историю на графике и увидел, что цена без проблем может и $1,000 пройти вверх 📈. Шортить опасно 🙄. Но и закрывать позиции я не собираюсь, это сразу скушает 😰 всю прибыль за неделю. Вот если бы я продал повыше побольше объема, тогда я бы уже был в нуле суммарно по результатам всех сделок. Это кстати неплохая идея на будущее 💡. Вот такие инсайты нужно записывать! 📝

​​_______

​​​​День 18

😶 Сегодня включил режим ждуна… Сижу в продажах, ничего не изменилось. Свободных средств нет… а маржа она не резиновая))

🙄 Поставил еще один ордер на продажу повыше, но цена пока туда не дошла. Стопы пока не знаю куда ставить. Нужно чтобы цена просела к $9,000, а лучше чтоб еще ниже)). Сигналов на продажу достаточно, нужно просто дать время рынку сделать свою работу.

😤 Но это так сложно просто ждать, а дальше выходные.. я застрял в позициях. Буду переживать. Уже появляется желание постоянно мониторить цену, но я себя контролирую. Все равно ничего я уже не сделаю, надо чтоб упало, я на это не повлияю.

😅 заметил, что когда сидишь в минусовой сделке, то постоянно находишь подтверждения, что оно пойдет в нужную сторону))) Я не заметил за последние два дня ни одной сделки в покупку🤷‍♂️. Этих сигналов просто не существовало в моей голове!

Зато статистику себе не испортил. Последние 5 сделок в плюс, при чем хороший. И до этого отличная серия из плюсов.

Итак, итоги недели 3:

Прошлую неделю я закрыл с результатом 0.01212877 BTC.

Сейчас баланс мой больше💁‍♂️, но у меня есть отрицательные позиции, поэтому посчитаю по эквити, это значение моего баланса с учетом результата позиций. Эквити 0.01261.

Получается, что за неделю я прибавил 3.9%!! 🍾

😎Первая неделя +1.2%, вторая +4.1%, третья +3.9%.

🆙Просто нереальная динамика, неужели все так просто? За все время получилось +9.3% . Это за три недели…

Дополнить счет смогу уже где-то на следующей неделе. Как и обещал себе, за положительный результат я увеличу капитал, на чучуть, но это приведет меня к большим количественным результатам! А то в процентах все хорошо, а нужно еще и в деньгах.🤑

На этом все! Увидимся на рынке!