С момента запуска CEX.IO Broker для широкой публики мы наблюдали, как трейдеры используют платформу. И есть одна особенность, которая предоставляет пользователям необычайный уровень гибкости, которую мы хотели бы выделить.
Некоторые люди уже пользуются этим преимуществом. Результат – лучшее выполнение торговой стратегии. На практике – это больше прибыли и меньше потерь.
Если ты новичок, эта функция дает тебе пространство для практики и ошибок. Если ты продвинутый трейдер – это твоя возможность экспериментировать, одновременно управляя своими рисками.🧪
Итак, что это? – Множество торговых счетов.
Что в этом такого? И что это за термины «кросс–маржа» и «изолированная маржа»? Более того – как они становятся твоими суперсилами в торговле? – читай дальше!
Множество Торговых Счетов
Используя несколько торговых счетов в CEX.IO Broker, ты можешь воспользоваться гибкостью, предоставленной кросс-маржой (еще называют перекрестной маржой) и изолированной маржой на платформе. Итак, разберемся с первой частью. Почему и как создавать несколько торговых счетов?
🤟Почему несколько торговых счетов?
Каждый торговый счет, принадлежащий одному пользователю на CEX.IO Broker, имеет собственный Баланс, Equity, Уровень Маржи (Margin Level) и другие ключевые показатели, которые мы подробно рассмотрели в предыдущей публикации. Это означает, что каждый торговый счет живет своей отдельной жизнью, независимой от других торговых счетов. Его финансовые результаты, прибыли или убытки, также являются отдельными и не смешиваются с результатами других торговых счетов.
Вот некоторые, но не все, возможные ситуации, в которых множество торговых счетов имеют смысл:
👉Один торговый счет для стратегии с большим риском. Еще один счет – для более консервативного подхода.
👉Один счет имеет короткие по длительности сделки, чтобы захватить небольшие ценовые движения. Еще один – держит позиции открытыми неделями.
👉Ты торгуешь парой BTC/USD на одном торговом счете. А ETH/EUR – на другом.
👉Проводишь сумасшедшие эксперименты и проверяешь гипотезы на одном торговом счете. И тщательно выполняешь уже проверенную торговую стратегию на другом.
Сценарии могут продолжаться. Тебе не нужно держать количество счетов равным двум – можно подняться выше и иметь до 5 отдельных торговых счетов.
Каждый торговый счет живет своей отдельной жизнью, независимой от других торговых счетов.
С несколькими торговыми счетами твои разные стратегии не смешиваются и не мешают друг другу.
Это может быть чрезвычайно полезно для бухгалтерского учета – чтобы понимать как отрабатывает каждая из твоих стратегий. Ты также можешь отделить эксперимент от дисциплинированного зарабатывания денег. И, что немаловажно, если на одном торговом счете дела пойдут плохо, твои потери будут изолированы и не испортят более успешные позиции на других счетах. Именно поэтому несколько торговых счетов очень помогают в управлении рисками. Но об этом позже!
🤟Как создать дополнительный торговый счет?
Торговый Live счет, как и машина, бесполезен без «топлива» – средств, которые ты можешь использовать для торговли. Поэтому создание нового торгового счета и его пополнение находятся рядом в CEX.IO Broker.
В торговом терминале жмем зеленую кнопку «Пополнить счет» (“Make a Deposit”) и выбираем «+ Создать новый счет» (“+Add new account“). Теперь у тебя появился совершенно новый торговый live счет! ✨
Вот так:
Создание нового торгового счета.
Как примечание: тебе не нужно сразу же пополнять торговый счет. Даже если ты закроешь всплывающее окно после нажатия «+ Создать новый счет» – у тебя все равно появится новый торговый счет, и ты сможешь пополнить его позже. Кстати, валюта пополнения также может быть разной на разных счетах (намек: мы скоро добавим больше валют торгового счета! 😉).
И теперь, когда мы вооружены парой торговых счетов, давай подробно рассмотрим эту гибкость управления рисками, которую мы внезапно получили с новым торговым счетом.
Вот она, эта точка, где в игру вступают изолированная и кросс-маржа.
Кросс-Маржа и Изолированная Маржа
Чтобы проиллюстрировать понятия кросс-маржи и изолированной маржи, представим, что у тебя есть два торговых счета.
Ты используешь один для того, чтобы держать свои позиции открытыми в течение нескольких дней или около того – чтобы поймать большие движения цены. Второй – для позиций, которые длятся не более нескольких часов в течение одного дня.
🔀Кросс-маржа
В каждом из торговых счетов работает кросс-маржа Что это означает?
Твой торговый счет позволяет открывать несколько позиций одновременно. Позиции могут быть в одном направлении (все Short/продажа или все Long/покупка) и даже в противоположных направлениях (некоторые Short/продажа и некоторые Long/покупка).
На многих других платформах, когда ты покупаешь или продаешь больше контрактов по цене, отличной от цены изначальной позиции, ты видишь только суммарную (нетто) результирующую позицию.
В отличие от этих других платформ, CEX.IO Broker позволяет видеть каждую из открытых позиций отдельно и легко понимать, как каждая из них работает в любой момент времени.
Например, на изображении ниже можно увидеть прибыльность каждой отдельной позиции. Всякий раз, когда нам нравится финансовый результат одной позиции, мы можем закрыть ее, оставив остальные открытыми.
Несколько позиций, открытых по разной цене, и с разной прибыльностью.
Здесь важно то, что уровень маржи (Margin Level) отображается для всего торгового счета. Это ключевой показатель, который определяет состояние дел на твоем торговом счете и рассчитывается как Equity / Использованную Маржу (Used Margin). Напомнить себе, как работает Margin Level можно ЗДЕСЬ. Но важно то, что необходимо поддерживать Margin Level выше 25%, чтобы избежать автоматической ликвидации твоих позиций.
Margin Level рассчитывается для всего торгового счета в целом.
Таким образом, чтобы получить ключевые показатели, все позиции, приносящие доход и убытки на торговом счете, объединяются, и их общая нереализованная прибыль или убыток (FPL, плавающая прибыль и убыток) отражается в Equity. Equity, в свою очередь, напрямую влияет на уровень маржи (Margin Level).
Что это означает?
Убыточные позиции снижают уровень маржи (Margin Level) 🔻. Прибыльные позиции повышают уровень маржи (Margin Level) 🔺. Поскольку уровень маржи (Margin Level) на торговом счете отображается в виде объединенной метрики для всех открытых позиций, позиции с прибылью могут помочь тебе преодолеть неудачное время и спасти убыточные позиций от ликвидации. Другими словами, в твоей команде сильные игроки помогают более слабым дольше оставаться на плаву, давая им шанс стать лучше. Это и есть кросс-маржа!
В кросс-марже выигрыш одной позиции помогает удовлетворить маржинальные требования другой позиции. Конечно, если все позиции теряют деньги или выигрышных позиций недостаточно для поддержания уровня маржи выше 25%, тебе следует прибегнуть к другим методам, чтобы избежать ликвидации. Этими методами могут быть закрытие позиций или добавление дополнительных средств. Однако кросс-маржа сама по себе полезна – она позволяет во многих случаях переживать периоды, когда цена работает против тебя, и, со временем, превращать убыточные позиции в прибыльные.
С кросс-маржой позиции с прибылью помогают тебе пережить неудачное время для убыточных позиций без их ликвидации.
⬆⬇Изолированная маржа
А как насчет изолированной маржи? Вернемся к нашей настройке с двумя торговыми счетами. Между этими двумя счетами маржа изолирована. Это означает, что каждый из торговых счетов имеет свои собственные ключевые показатели, которые не влияют друг на друга. Уровни маржи (Margin Level) на обоих счетах совершенно разные.
Что означают отдельные уровни маржи для разных торговых счетов?
Представим, что ты принял неправильные решения на счете с краткосрочными позициями. 🥴Поторопился. Прислушался к плохому совету в Telegram. Не продумал все до конца. И теперь сильно уходишь в минус.
В то же время, на твоем торговом счете с позициями, открытыми на более долгосрочную перспективу, дела идут отлично 👍 .
Изолированная маржа между отдельными торговыми счетами означает, что прибыль на более успешном счете не будет «съедена» убытками на менее успешном счете. Каждый торговый счет работает сам по себе, без «субсидирования» друг друга.
Так что в случае ликвидации на одном торговом счете – его потери действительно ограничены тем, что на нем. Они не влияют на баланс другого торгового счета.
Проще говоря, изолированная маржа помогает тебе ограничить потери и сохранить прибыль между отдельными торговыми стратегиями. С такой изоляцией ты можешь применять стратегии с ответственностью и дисциплиной и точно измерять результаты твоих трудов.
Изолированная маржа помогает ограничить потери и сохранить прибыль между отдельными торговыми стратегиями.
Экспериментатор и Риск-менеджер в Тебе
Конечно, ты можешь выполнить все твои стратегии и экспериментировать на одном торговом счете. Но какой бы это был беспорядок!
😳Большие сделки, маленькие сделки, различные валютные сделки, долгосрочные сделки, свинг-сделки – все в одном месте. Намного сложнее следить за всем этим в условиях того, как быстро меняются обстоятельства!
Несколько торговых счетов вносят стройность и порядок в твою торговлю. Все стратегии организованы. Риски – разделены.
💫
В пределах одного торгового счета, где позиции имеют схожие цели и следуют одним и тем же принципам (в зависимости от того, как ты их определяешь) – они несут «общую ответственность». Можно думать об этом, как о сплоченном сообществе. Если один страдает, другой оказывает поддержку.
Между торговыми счетами – это как отношения между соседними городами. Если в одном из них случится пожар, то люди этого города поспешат потушить его первыми. А люди в другом городе могут даже не заметить этого.
Тем не менее, хотя соседи двух городов в первую очередь заботятся о своих городах, они все равно заботятся и о лесе, который они делят вместе.
Точно так же, ты заботишься об итоговом результате всей твоей торговой деятельности. И иногда прибыль одного торгового счета может стать источником средств для экспериментов и ошибок на другом. И именно эти ошибки в конечном итоге помогут тебе выработать новую стратегию, которая принесет прибыль в долгосрочной перспективе.
Два торговых счета: один прибыльный, другой убыточный.
Простая и элегантная настройка с несколькими торговыми счетами позволяет тебе сочетать экспериментирование в трейдинге с мудрым управлением рисками.
Тебе не нужно выбирать между любопытным исследованием возможностей и дисциплинированным подходом к риск менеджменту. Ты можешь использовать оба подхода 💁🏻♀️.
Тебе не нужно выбирать кросс- или изолированную маржу. С несколькими торговыми счетами ты можешь использовать обе 💁🏻♀️. И эта суперспособность может открыть для тебя супер-возможности!
🔥Торгуй с умом, управляй рисками и всегда учись с broker.cex.io! 🔥
Увидимся на рынке !