Завершилась первая неделя Торгового Эксперимента Трейдер на Месяц. В Эксперименте, в течение месяца, реальный человек, непрофессиональный трейдер, будет совершать сделки на broker.cex.io со стартовым капиталом в $100.
А ты сможешь засвидетельствовать все то, что творится у него в голове каждый торговый день!
Как принимаются решения? Какие психологические факторы играют роль?
Те, кто когда-нибудь торговал, возможно узнают свои мысли и эмоции!
И пока ты наблюдаешь за тем, как трейдер совершает сделки, мы параллельно будем давать полезные комментарии его действиям, чтобы сделать процесс не только развлекательным, но еще и познавательным.
Чем закончится Эксперимент через 4 недели – неизвестно никому. Но первая неделя уже себя оправдала!
Ниже все самое интересное из Недели 1:
Реальность Не Заставила Себя Ждать
Мы начинали эксперимент без каких-либо ожиданий того, что будет происходить. Будет ли наш трейдер с кодовым именем Алекс увеличивать капитал день за днем? Или он благополучно потеряет весь депозит и мы свернем все “реалити шоу”? Мы не ставили Алексу никаких ограничений по торговле: когда торговать, какие стратегии применять, какой размер позиций открывать (за исключением разве что размера изначального капитала).
Что ты читаешь в ежедневных постах telegram ( 🔥если не знаешь что за посты, скорей подписывайся на канал: https://t.me/CEXIOBrokerRU) – это процесс принятия торговых решений без фильтров. Иногда решения оказываются верными. Иногда – не совсем, как это происходит со всеми кто когда-либо торговал.
Задействованные Инструменты
Повторяющейся темой в сделках Алекса на первой недели были пересечения Средних Скользящих. Не удивительно – ведь средние скользящие используют в практике как новички так и бывалые трейдеры.
Пересечения Средних Скользящих представляют собой ситуации, когда на графиках более длительная скользящая пересекает более краткосрочную.
Сигнал Продавать возникает, когда краткосрочная скользящая (обычно 50 EMA) пересекает долгосрочную (обычно 200 EMA) вниз. Трейдеры часто называют такое пересечение “Крестом Смерти“.
Сигнал Покупать, наоборот, возникает когда краткосрочная скользящая пересекает долгосрочную вверх. Трейдеры называют это “Золотым Крестом“.
Вернемся к Алексу:
В первый день, он успешно применил концепцию пересечения скользящих, к своим сделкам.
На второй и третий день, Алекс тоже открыл позиции на основе сигналов пересечений, но уже с меньшим успехом. Цены, двигаясь изначально в желаемом направлении, разворачивались вынося стопы Алекса и оставляя его с меньшим капиталом.
На четвертый день, Алекс отбил потери и даже завершил неделю в плюсе.
Некоторые его сделки имели ROI больше 10% на задействованный капитал. И это сделки открытые в течении нескольких часов. В этом вся сила плеча.
Стиль
Алекс открывал позиции размером от одной десятой до половины стартового депозита, что показывает относительную несклонность к риску, по сравнению с торговыми стилями, которые мы наблюдаем у многих других трейдеров.
Часто мы замечаем что трейдеры открывают позицию почти на весь размер депозита. Отчасти, такое поведение – это “наследие” работы с другими платформами, которые разрешают держать только одну, агрегированную позицию. На таких платформах, трейдер может увеличивать и уменьшать размер позиции, но она остается в виде одной линии.
В broker.cex.io каждая открытая позиция показана отдельно, давая трейдеру возможность видеть ее результат обособленно. Такой сетап также позволяет открывать позиции в разных направлениях одновременно (шорты и лонги) и иметь гибкость входа и выхода из позиций.
Алекс выбрал следовать стратегии пересечения Скользящих Средних с постоянством и дисциплиной. При этом, видя что некоторые сделки не пошли по плану, даже он не смог избежать влияния эмоций.
Психологические Паттерны
Эффект Привычного:
Как и во многих других аспектах жизни, в трейдинге, мы находим психологический комфорт в привычных вещах. Что знакомо – то дает нам возможность управлять нашими ожиданиями. Мы знаем что ждать. И в хаотичной жизни – торговля не исключение – предсказуемость или видимость предсказуемости обещают определенное спокойствие.
Поэтому, когда пересечения Скользящих Средних сработали для Алекса единожды, он выбрал придерживаться этой стратегии вместо того, чтобы дальше экспериментировать с доступными инструментами.
Мы все, как и Алекс, часто выстраиваем “отношения” с определенным индикатором, который, по нашему мнению, хорошо работает. Со временем, мы замечаем как другие рыночные условия вписываются в картинку, но больше в качестве поддерживающих факторов, нежели чем что-то, что может сделать наш любимый индикатор в определенной ситуации бесполезным.
А когда этот магический индикатор перестает работать, мы как будто чувствуем себя преданными им, не обращая внимание на другие аспекты, повлиявшие на неудачную позицию.
Будучи трейдером, важно помнить что любой индикатор никогда не работает сам по себе. Он просто указывает на вероятность. И, вместо того чтобы слепо доверять одному показателю, необходимо проверять подтверждают ли его другие аналитические индикаторы и объем.
Привычность одного индикатора может заставить трейдера слишком сильно полагаться на этот индикатор вместо того, чтобы замечать всю комбинацию рыночных условий.
Необходимость покрывать потери:
Потери, без сомнения, оказывают эффект на эмоциональное состояние трейдеров, особенно начинающих.
Некоторые исследования даже говорят о том, что эмоциональное воздействие прибыли по силе меньше чем эмоциональное воздействие потерь. Потери, по-своему, изменяют поведение трейдера, и часто не в лучшую сторону.
Когда Алекс видел результаты неудачных позиций, внутреннее давление “отбить убыток” становилось более выраженным. Желание вернуть потерянное временами казалось более сильным мотиватором, чем желание продолжать выполнять запланированную стратегию.
Мышеловка возврата потерь распространена в трейдинге. В таком состоянии, мы часто принимаем нерациональные и поспешные решения.
Более того, мы начинаем думать в разрезе “а что если бы“, “если бы не…, то“. Как будто есть где-то отдельный учет наших позиций, какими бы они были, если бы не тот или иной фактор (поставил стоп, не вышла новость, открыл раньше и т.д.). Вот это были бы прибыли!
И пока мы теряем массу времени размышляя о том, как бы могли обстоять дела, то как они на самом деле обстоят – это единственный результат, который у нас есть. Фокус на том “что есть” вместо фокуса на возврате убытков – для трейдеров часто сложная задача.
Желание “отбить” потери часто ведет к необдуманным и поспешным решениям.
А теперь посмотри, как технические инструменты, торговый стиль, и психологические паттерны воплощаются в реальной жизни. Вот копия первых 4х дней дневника трейдера:
День 1
Теоретическая подготовка.
💭 Вычитал на сайте по форексу о стратегии пересечения двух средних скользящих 🤓. Нашел на broker.cex.io EMA – это экспоненциальные средние скользящие. Думаю подойдут 🙄. Установил на график и для фильтрации сделок добавил осциллятор Full Stochastic со стандартными настройками, опять же по рекомендации автора статьи 🤷♂️
📖 Идея очень простая. Когда средняя с периодом 5 (на скрине красным) пересекает снизу вверх среднюю с периодом 21 (на скрине синим), то это точка входа в покупку. И желательно, чтоб стохастик вышел из зоны перепроданности в это время. Для продажи все наоборот. Посмотрел на истории. Работает как часы. 💪.
💭 Думаю у меня все получится и трейдинг вполне может стать дополнительным заработком 🤑. Немного взволнован и хочется побыстрее начать торговать 🤭. В интернете же пишут, что биткоин будет расти после халвинга.
📊 Вот и первая сделка. Немного не успел сразу после сигнала. Зашел чуть позже. Попробовал самый маленький объем войти. 0.01 биткоина, для чего понадобилось около $9 с учетом плеча 10х. Но тут сразу и непонятная ситуация, стохастик сразу в перепроданности 😳. Поставил стоп лосс и тейк профит. Жду миллиона 😜.
📊 Юхуууу, первый профит 6 часов спустя.
💭 Прикольно, купил и поставил ордер на продажу, оно выросло и само мне продалось. Теперь я на один шаг ближе к Ламбо 🏎🤩. Надо было больше брать объема, больше бы заработал. Ну ничего, как для первого раза сойдет. Чувствую себя воодушевленно, так каждый день понемножку и неплохо получится 💸. На сегодня закончу на этой положительной ноте. По факту получилось $1.3, кажется, что не много, но это 14% возврата на инвестицию! Вот это уже круто – ничего не делал, а заработал, приятно 🥳
_______
День 2
📖 С утра перед совещанием с начальством посмотрел график и увидел точку входа 👨💻. Средние пересеклись, красная пересекла синюю сверху вниз. А если более грамотным быть, то быстрая EMA пересекла медленную вниз – ещё «крестом смерти» называют (подтягиваю сленг 💪🤓). Это сигнал на продажу.
📊 Решил попробовать зайти 0.02 объем – около $18 учитывая плечо (т.е. размер позиции примерно $180, своих с учётом плеча 10х задействовано $18). На само пересечение я не успел, но цена никуда не ушла далеко, поэтому захожу. Как в большинстве статей по broker.cex.io пишут: “Стоп/тейк обязательно” 🤲. Пока все просто, я рад что заглянул пораньше, так бы пропустил сигнал 😌.
💭 Дальше совещание по работе, нагрузили заданиями, следить за рынком времени особо не было. И на обеде зашел, а тут такое 😰 (смотри второй скрин).
💭 Цена сначала хорошо пошла в мою сторону, а дальше резко развернулась. Хорошо хоть стоп ордер стоял, то я немножко потерял. Неприятно 🙁. Но что еще неприятней, я пропустил сигнал на вход! Там же еще была точка на покупку. А по стратегии нужно выходить из предыдущей сделки, если появилась противоположная 😧. А вот это реально обидно, потому что если бы увидел, то и на этой сделке практически ничего не потерял и на покупке заработал… Казалось бы небольшие суммы, но кусает 😤.
💭 И еще немного обидно, что вчера маленький объем взял и что закрыл. Нужно было тейк профит вчера повыше ставить, я же читал, что цена должна расти после халвинга 💰. Вот она и растет. Зачем было сегодня продавать… 🤦♂️
💭 Походу на пересечении скользящих долго не поездить, нужно будет добавить в арсенал еще одну стратегию 🤔, а то один убыточный сигнал, другой пропустил и все, больше сигналов нет, а рынок неплохо вырос 📈.
📊 Попробую еще раз сыграть на понижение. Весь день была сильная перепроданность и сейчас мувинги практически пересеклись, сработаю на опережение (третий скрин), может хоть минус покрою 🤞.
_______
День 3
💭 Начнем с того, что вчера перед сном я посмотрел цену биткоина и понял, что моя попытка сыграть на понижение на ночь провалилась. Поразительно, все пишут, что биткоин будет расти после халвинга, а я продавал 🥴. И сигнала на понижение так и не образовалось. Моя работа на опережение не оправдала себя 🤷♂️.
💭 С утра подумал “а почему я жду сигнала только на паре биткоин/доллар?”. Посмотрев другие пары, нашел сильную перепроданность по ETH/BTC. Попробую прикупить, посмотреть как работает. Трейдинг крутая штука, интересная, но походу не такая легкая как я себе сначала подумал 🙄.
📊 На биткоине что-то произошло и все резко пошло вниз. Что случилось с моей вчерашней позицией? Зацепило мой стоп ордер и развернулось. Злюсь, как так четко моего стопа коснулись и пошли обратно в мою сторону. Походу стопы не нужно лепить куда попало 🤪
📖 На обеденном перерыве почитал об еще одном индикаторе Parabolic, он помогает в определении разворота. Попробуем.
📊 Вот и еще одна хорошая точка для шорта. Теперь уж точно зайдет. И точка появилась, если верить Parabolic, и средние пересеклись. Взял побольше объем. Нужно отрабатывать убытки.
💭 Похоже я заигрался. Не пошел рынок вниз, снова вверх. Ну когда-то должен же он упасть – я должен заработать на его падении! 😤
📊 Поставил еще раз на падение на BTC/USD. Это последний раз на сегодня, посмотрю завтра со свежей головой. Определенно нужно что-то менять. Но я сегодня для себя вынес ценный урок: нужно ждать четких сигналов 🧠. Немножко потерял, но это опыт, который вскоре окупится. Завтра будет все по другому 🤞
_______
День 4
…Вчерашние заметки закончились на открытым шорте BTC/USD. Так вот перед сном все таки зашел посмотреть графики. На моих глазах рынок сделал две свечи вверх и выбил мой стоп 👀.
😡Я не растерялся и снова зашел в рынок. Шорт, открыл по $9,832. Хотел зайти 0.1 объем, но было недостаточно денег. Поэтому зашел на 0.05 BTC. И цена сразу пошла в мою сторону…🤞🏻 Я поставил стоп ордер и с хорошим настроением уснул.🛌
🌤 С утра не было возможности посмотреть что там и как. Открыл после совещания и вижу, что цена ого го как упала😎! Но я не поставил тейк профит!!! аААААаа.😫 Ну как так, всегда ставил, а тут забыл или не знаю 🤦🏻♂️.. Сейчас цена вернулась сильно назад и моя прибыль в разы меньше.
Если бы поставил тейк профит хотя бы по $9,300, то заработал бы $27. Это 27% к общему капиталу и это только за одну ночь! 🤯 Трейдинг это конечно супер возможности и если ответственно подходить, то можно хорошо зарабатывать. Воодушевлен!
На обеде продал еще! я завалю этот биток))
Но…цена как-то остановилась и особо не менялась. Только немного снизилась, и я отбил все убытки и в плюсе за эту неделю(+1.2% к депозиту! 😅). На выходных подтяну еще свои знания…нужно добавить в свою торговлю больше инструментов.
Позиции закрываю…
✅В целом эту неделю я продержался молодцом. Без знаний в трейдинге еще и смог заработать просто на банальном следовании стратегии. И то, я же еще пару раз натупил и безответственно подходил к постановке ордеров 🤷♂️. Так бы 10% сделал, ну да ладно…
_______
Это все по первой неделе
Следи за экспериментом в нашем канале: https://t.me/CEXIOBrokerRU
И если чувствуешь, что пора тестировать знания в реальной жизни, начинай торговать!