12 марта 2020 года количество уникальных пользователей на платформе достигло годового максимума. Произошло резкое падение курса биткоина c $8000 до $5000 после обвала рынка акций, а днем ранее ВОЗ объявила, что вспышка COVID-19 приобрела характер пандемии. Последовавший экономический кризис привел к значительному повышению интереса к криптовалютам. Наши аналитики подготовили отчет о том, как пандемия повлияла на активность трейдеров на CEX.IO. Мы хотим поделиться с вами некоторыми данными. В целом цифри говорят об одном — трудности могут приносить новые возможности. 2020 год этому весьма убедительное доказательство.
Рост числа пользователей и дневных оборотов
С февраля по май число новых пользователей на CEX.IO непрерывно росло, и в мае в 1.5 раза превзошло аналогичный показатель в январе. В целом, число регистраций в месяц с января по июнь увеличилось на 80%. Также наблюдался стабильный рост среднего дневного оборота, в то время как на протяжении всего 2019 года его объемы оставались примерно на одном и том же уровне.
Мы наблюдаем стабильное повышение доверия к криптовалютам. С одной стороны, все больше компаний начинают принимать их в качестве платежного средства. С другой, люди стали чаще использовать цифровые валюты для личных целей: хранения сбережений или совершения платежей.
Основным драйвером этих трендов стали публикации в традиционных СМИ, саммит в Давосе, на котором широко обсуждался криптовалютный рынок, а также принятие Пятой директивы, ставшей защитой для инвесторов. Крипторынок ощутил влияние глобального кризиса, но в меньшей степени, чем традиционные финансовые рынки. Сейчас, в период экономических потрясений, цифровые валюты могут представлять собой дополнительную возможность для диверсификации инвестиций.
Криптовалюты привлекают инвесторов как альтернативный инструмент. Последние рыночные данные показывают довольно высокую доходность, учитывая, что волатильность существенно снизилась. Очень низкие процентные ставки и, как следствие, низкая доходность от традиционных инструментов, таких как государственные облигации, индексные фонды и пр., также заставляют инвесторов искать альтернативные варианты вложения своих денег.
Повышение активности трейдеров
В первом полугодии мы увидели рост активности трейдеров. Например, в июне среднее время между выставлением ордера и его закрытием составило примерно 20 секунд. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 5 минут. Это свидетельствует об уменьшении доминирования долгосрочных лимитных ордеров. Это означает, что рыночные ордера и ордера, размещенные с помощью алгоритмов автоматической торговли, начинают преобладать.
66% от общего числа трейдеров биржи торгуют в плюс. Для тех же трейдеров, которые активны 70% рабочих часов, средний процент успеха поднимается до 73%. Также было отмечено, что 95% новых клиентов CEX делают первый ордер на платформе в тот же день, что и первый депозит.
Биткоин и Эфириум
Биткоин остается предпочтительной криптовалютой среди криптоэнтузиастов. За последние 2 года доля клиентов CEX.IO с минимум 1 операцией с BTC на платформе возросла с 50% до 83%. Начиная с февраля, на бирже наблюдалось уверенное повышение оборота, за которым последовало снижение в конце мая-июне.
По статистике, в 2020 году самым удачным днем недели для покупки BTC является пятница, а самым неудачным — четверг.
С эфириумом ситуация обратная: за последние 2 года доля клиентов CEX.IO с минимум 1 операцией с ETH на платформе уменьшилась с 26% до 7%. Это объясняется тем, что люди в первую очередь смотрят на ВТС, и именно в этой валюте совершают свой так называемый “первый клик”. А ETH — это только “второй клик”. Тем не менее, в конце июля популярность и цена эфириума резко возросли, что можно объяснить растущей привлекательностью DeFi и ожиданиями в отношении Ethereum 2.0.
Альтернативные криптовалюты
Интерес к альткоинам (альтернативным криптовалютам) по-прежнему высок. От основных криптовалют их отличают более резкие скачки курса, что увеличивает как риски, так и количество желающих заработать на таких скачках. Можно предполагать, что в ближайшее время поднимется спрос на сервисы, связанные с торговлей и спекуляцией.
С начала пандемии, на CEX.IO неуклонно растет доля USDT. Среди монет, появившихся на платформе за последний год, особенный интерес у трейдеров вызвали TRX и ADA. ADA стала самой популярной монетой среди премиальных пользователей CEX.IO и показала наибольший рост среди монет-“новичков” за первое полугодие 2020.
В целом, наибольший прирост капитализации среди монет 1 полугодия 2020 наблюдался у LINK, наибольший спад — у XRP. Это можно объяснить тем, что XRP — корпоративный токен, его цена зависит от корпоративных новостей. Успех ADA в том, что его аудитория проявляет большой интерес к монете, а ее представители плотно работают со своими последователями. Спекулятивная часть стоимости большинства альткоинов довольно высока. То есть, значительная часть мотивации для их покупки, скорее всего, исходит от идеи, что их цена может расти, а не от полезности самих токенов.
Хоть и кризис может оказать негативное влияние и на криптоиндустрию, но в любом случае это будет отложенный эффект. Если в ближайшее время мировая экономика покажет предпосылки к восстановлению в ближайшем будущем, то влияние кризиса может оказаться практически незаметным для крипторынка.